Cena akcji Rolls Royce rosła przez ostatnie osiem tygodni z rzędu, a byczy impet wciąż jest obecny. Ponadto, akcje osiągnęły rekordowy poziom 901 pensów w czwartek. Jednak przy gwałtownym wzroście pojawia się ryzyko realizacji zysków, co mogłoby wywierać presję na spadek w krótkim okresie. Niemniej jednak, głębsza ocena fundamentów firmy wskazuje, że istnieje jeszcze więcej przestrzeni na wzrost ceny jej akcji.
Średni wskaźnik kierunku (ADX) dla ceny akcji Rolls Royce wynosi 28 na dziennym wykresie i 43 na krótszym 4-godzinnym przedziale czasu. W połączeniu ze wskaźnikiem RSI na poziomie 75, ten układ wskazuje na silny impet, który potwierdza prawdopodobieństwo nowego rekordowego poziomu w krótkim okresie. Jednak te wartości również sygnalizują przegrzane warunki, które mogą ograniczać wzrost, ponieważ inwestorzy coraz chętniej ograniczają swoją żądze i realizują zyski.
Silne zamówienia, ale z ryzykiem
Rolls Royce (LSE: RR.) w maju ponownie potwierdził swoje prognozy przychodów na 2025 rok w przedziale 2,7 mld – 2,9 mld funtów. Ponadto, od tego czasu zdobył pięcioletni kontrakt o wartości 563 mln funtów na serwisowanie silników EJ200 samolotów Royal Airforce Typhoon. Niemniej jednak, największym katalizatorem dla jego rosnących akcji jest niedawny raport Bloomberga, który podkreślił pojawienie się Chin jako nowego głównego rynku dla Airbusa.
Rolls Royce jest wiodącym dostawcą silników dla Airbusa, a rosnące napięcia w relacjach Chin ze Stanami Zjednoczonymi spowodowały, że kraj ten przesunął swoje zainteresowanie z Boeinga. To z kolei wprowadza do obrazu Europę i Airbusa, co oznacza duży wzrost przychodów dla Rolls Royce.
Jednak mimo silnych zamówień, Rolls Royce boryka się z rosnącymi opóźnieniami w łańcuchu dostaw i serwisie, w szczególności w przypadku silników XWB dla Airbus A350 oraz Trent 1000 dla Boeing 787.
Na dzień pisania tego tekstu, zaległości Rolls Royce wynoszą około 1843 silników samolotów. Ponadto, rosnące globalne konflikty geopolityczne zwiększają perspektywę wzrostu popytu na silniki odrzutowców bojowych. Dlatego ciągłe trudności w sprostaniu rosnącemu popytowi stanowią niewidoczną słabość dla ceny akcji Rolls Royce mimo jej wzrostu o 56% od początku roku.
Prognoza ceny akcji Rolls Royce
Cena akcji Rolls Royce utrzymuje się na poziomie 880 pensów, a impet faworyzuje kupujących, aby pozostali w kontroli. Akcje prawdopodobnie napotkają początkowy opór na poziomie 901 pensów, ale przedłużona kontrola ze strony kupujących pozwoli przełamać ten poziom i potencjalnie testować 910 pensów.
Z drugiej strony, działanie poniżej 880 pensów przeniesie impet na spadkowy, a pierwsze wsparcie prawdopodobnie będzie na poziomie 866 pensów. Być może będzie to negatywny scenariusz, jeśli cena przebije