Il prezzo delle azioni di Rolls Royce è aumentato per otto settimane consecutive e il momentum rialzista è ancora in gioco. Inoltre, il titolo ha raggiunto massimi storici di 901p giovedì. Tuttavia, con il forte aumento arriva il rischio di realizzo dei profitti, che potrebbe stimolare una pressione al ribasso a breve termine. Nonostante ciò, una valutazione più approfondita dei fondamentali dell’azienda segnala che c’è ancora margine di crescita per il prezzo delle sue azioni.
L’Average Directional Index (ADX) sul prezzo delle azioni di Rolls Royce è a 28 nel grafico giornaliero e a 43 nel breve periodo di 4 ore. Combinato con il valore RSI di 75, questo scenario indica un forte momentum che conferma la probabilità di un nuovo massimo storico a breve termine. Tuttavia, queste cifre segnalano anche condizioni di ipercomprato che potrebbero limitare il rialzo, poiché gli investitori sono sempre più inclini a frenare il loro appetito e a prendere profitto.
Robusto portafoglio ordini, ma con un rischio
All’inizio di maggio, Rolls Royce (LSE: RR.) ha ribadito la sua guida sui ricavi per il 2025 di £2.7 miliardi-£2.9 miliardi. Inoltre, da allora ha vinto un contratto quinquennale da £563 milioni per il servizio dei motori EJ200 degli aerei Typhoon della Royal Airforce. Tuttavia, il maggiore catalizzatore per la sua ascesa in borsa è stata la recente notizia di Bloomberg che ha evidenziato l’emergere della Cina come il prossimo grande mercato per Airbus.
Rolls Royce è un fornitore leader di motori per Airbus, e le crescenti relazioni della Cina con gli Stati Uniti hanno visto spostare la sua attenzione lontano da Boeing. Ciò porta Airbus, e quindi un significativo aumento dei ricavi per Rolls Royce.
Tuttavia, nonostante il forte portafoglio ordini, Rolls Royce si trova ad affrontare crescenti problemi di catena di approvvigionamento e arretrati di manutenzione, con i motori XWB dell’Airbus A350 e i Trent 1000 del Boeing 787 maggiormente impattati.
Nel momento in cui scriviamo, il backlog di Rolls Royce riguarda circa 1.843 motori di aerei. Inoltre, i crescenti conflitti geopolitici globali aumentano anche la prospettiva di una maggiore domanda di motori per jet da combattimento. Pertanto, le continue difficoltà a soddisfare la crescente domanda rappresentano una debolezza sottostante per il prezzo delle azioni di Rolls Royce nonostante i suoi guadagni del 56% da inizio anno.
Previsioni sul prezzo delle azioni di Rolls Royce
Il prezzo delle azioni di Rolls Royce si stabilizza a 880p e il momentum favorisce il controllo degli acquirenti. È probabile che il titolo incontri la resistenza iniziale a 901p, ma un controllo esteso da parte degli acquirenti potrebbe sfondare tale livello e potenzialmente testare i 910p.
Al contrario, un’azione al di sotto degli 880p sposterà il momentum verso il basso, con il primo supporto che con ogni probabilità sarà a 866p. La narrazione al rialzo sarà invalidata se il prezzo scenderà al di sotto di quel livello. Inoltre, un controllo prolungato da parte dei venditori potrebbe spingere il prezzo di RR più in basso per testare gli 851p.