Der Aktienkurs von Rolls Royce ist in den letzten acht Wochen in Folge gestiegen und die optimistische Dynamik hält an. Zudem erreichte die Aktie am Donnerstag ein Allzeithoch von 901 Pence. Mit dem starken Anstieg steigt jedoch das Risiko von Gewinnmitnahmen, was kurzfristigen Abwärtsdruck hervorrufen könnte. Eine tiefere Bewertung der Fundamentaldaten des Unternehmens signalisiert dennoch, dass es noch mehr Spielraum für den Anstieg des Aktienkurses gibt.
Der Average Directional Index (ADX) für den Rolls Royce Aktienkurs liegt bei 28 auf dem Tageschart und bei 43 auf dem kürzeren 4-Stunden-Zeitrahmen. In Kombination mit dem RSI-Wert von 75 weist dies auf eine starke Dynamik hin, die die Wahrscheinlichkeit eines neuen Allzeithochs in naher Zukunft untermauert. Diese Zahlen signalisieren jedoch auch überkaufte Bedingungen, die das Aufwärtspotenzial begrenzen könnten, da Investoren zunehmend geneigt sind, ihre Neigung zu zügeln und Gewinne mitzunehmen.
Starke Auftragslage, aber mit Risiko
Rolls Royce (LSE: RR.) bestätigte seine Umsatzprognose von 2,7 Milliarden bis 2,9 Milliarden Pfund für 2025 Anfang Mai. Darüber hinaus hat es inzwischen einen Fünfjahresvertrag über 563 Millionen Pfund zur Wartung der EJ200 Triebwerke der Royal Airforce Typhoon Flugzeuge gewonnen. Der größere Katalysator für den steigenden Aktienkurs ist jedoch der kürzliche Bloomberg-Bericht, der das Aufkommen Chinas als nächsten großen Markt für Airbus hervorhob.
Rolls Royce ist ein führender Airbus-Triebwerkslieferant, und Chinas wachsendes Verhältnis zu den Vereinigten Staaten hat es dazu gebracht, seine Aufmerksamkeit von Boeing abzulenken. Dadurch rückt Europas Airbus in den Fokus, was zu einem erheblichen Umsatzanstieg für Rolls Royce führt.
Trotz der starken Auftragslage sieht sich Rolls Royce jedoch mit steigenden Lieferketten- und Wartungsrückständen konfrontiert, wobei die XWB-Triebwerke des Airbus A350 und die Trent 1000-Triebwerke der Boeing 787 am stärksten betroffen sind.
Zum Zeitpunkt dieses Schreibens liegt der Auftragsbestand von Rolls Royce bei etwa 1.843 Flugzeugtriebwerken. Auch die zunehmenden globalen geopolitischen Konflikte erhöhen die Aussicht auf eine erhöhte Nachfrage nach Triebwerken für Kampfflugzeuge. Daher ist das anhaltende Ringen, der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, eine grundlegende Schwäche für den Aktienkurs von Rolls Royce, trotz seiner Zuwächse von 56% im bisherigen Jahresverlauf.
Prognose für den Rolls Royce Aktienkurs
Der Aktienkurs von Rolls Royce dreht bei 880 Pence und die Dynamik begünstigt die Käufer, in der Kontrolle zu bleiben. Die Aktie wird wahrscheinlich auf einen ersten Widerstand bei 901 Pence treffen, aber eine anhaltende Kontrolle durch die Käufer wird dieses Niveau durchbrechen und möglicherweise 910 Pence testen.
Umgekehrt wird sich die Dynamik nach unten verschieben, wenn die Handlung unter 880 Pence fällt, wobei die erste Unterstützung wahrscheinlich bei 866 Pence liegt. Das Aufwärtsnarrativ wird ungültig, wenn der Preis unter dieses Niveau fällt. Auch eine anhaltende Kontrolle durch die Verkäufer könnte den RR-Preis weiter senken, um 851 Pence zu testen.
